广发中证国新港股通央企红利ETF财报解读：份额增长115%，净资产微增0.94%，净利润亏损5078万，管理费397万

来源：新浪基金∞工作室

广发中证国新港股通央企红利ETF于2025年3月发布2024年年报。报告显示，该基金在2024年6月26日至12月31日期间，份额增长显著，净资产微增，然而净利润却出现亏损。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。

主要财务指标：本期利润亏损，净值增长率为负

期间数据

本期利润为 -50,786,033.97元，出现亏损。本期基金份额净值增长率为 -6.51%，意味着在此期间投资者若持有该基金，资产将缩水6.51%。

期末数据

期末可供分配利润为负，反映出基金当前可分配给投资者的利润为负数。期末基金资产净值为2,320,199,409.26元，较成立初期有所变化。

基金净值表现：跑输业绩比较基准

份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比

自基金合同生效起至今，份额净值增长率为 -6.51%，而同期业绩比较基准收益率为 -4.39%，基金跑输业绩比较基准2.12个百分点。在过去三个月、六个月的时间段内，同样存在跑输业绩比较基准的情况。

投资策略与业绩表现：完全复制法跟踪指数，业绩不佳

报告期内，基金主要采用完全复制法跟踪标的指数，进行被动式指数化投资。2024年全球经济复苏与挑战并存，国内经济展现韧性，政策面积极推动投资、消费等。然而，本报告期内，该基金的份额净值增长率为 -6.51%，同期业绩比较基准收益率为 -4.39%，未达预期。

宏观经济展望：2025年机遇与挑战并存

展望2025年，全球经济预计缓慢复苏，但面临地缘政治、贸易摩擦和通胀压力等不确定性。美国新总统上任可能带来政策变化，扰动全球经济。国内经济预计稳定增长，宏观政策聚焦扩大内需、科技创新和绿色低碳发展。央企和地方国企投资价值有望凸显，红利资产比较优势将更加突出。

费用情况：管理费、托管费稳定收取

基金管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年费率计提。2024年6月26日（基金合同生效日）至2024年12月31日，当期发生的基金应支付的管理费为3,979,705.15元，其中应支付销售机构的客户维护费562,391.04元，应支付基金管理人的净管理费3,417,314.11元。

基金托管费

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。2024年6月26日（基金合同生效日）至2024年12月31日，当期发生的基金应支付的托管费为795,941.02元。

交易情况：股票投资收益不佳，关联交易正常

股票投资收益

2024年6月26日（基金合同生效日）至2024年12月31日，股票投资收益——买卖股票差价收入为 -31,808,005.41元，反映出在股票买卖操作中，基金出现了较大的差价亏损。

关联方交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易和权证交易。与关联方的其他交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，未发现异常关联交易。

投资组合：权益投资占比高，行业分布较广

期末基金资产组合

权益投资占基金总资产的比例高达96.68%，显示出基金对权益类资产的高度配置。

按行业分类的股票投资组合（港股通）

基金投资的港股通股票行业分布较广，能源行业占比最高，达41.95%。

基金份额持有人信息：机构投资者占主导

持有人户数及结构

机构投资者持有份额占比85.36%，在基金份额持有上占据主导地位。

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有本基金的份额总数为0份，占基金总份额比例0.0000%。

开放式基金份额变动：份额增长显著

报告期内，基金总申购份额为1,504,500,000.00份，总赎回份额为163,500,000.00份，期末基金份额总额为2,505,675,047.00份，较成立时增长了1,341,000,000.00份，增长率约为115%。

风险提示

1. 净值波动风险：基金份额净值增长率为负且跑输业绩比较基准，投资者面临资产缩水风险。
2. 单一投资者风险：报告期内存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，可能导致大额赎回影响基金运作、带来流动性风险等。
3. 市场风险：全球经济不确定性、地缘政治等因素可能影响证券市场，进而影响基金收益。

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